| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 834.00 | 33 968.00 | 23 866.00 | 57 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 740.00 | 49 953.00 | 13 786.00 | 63 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 741.00 | 83 922.00 | 47 820.00 | 131 741.00 |
BN En cours de production de biens | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
BT Marchandises | 270 609.00 | 56 401.00 | 214 208.00 | 270 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 121.00 | 4 249.00 | 128 873.00 | 133 121.00 |
BZ Autres créances | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
CF Disponibilités | 449 903.00 | | 449 903.00 | 449 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 738.00 | 60 650.00 | 1 012 088.00 | 1 072 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 479.00 | 144 571.00 | 1 059 908.00 | 1 204 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 827.00 | 395 020.00 | | 453 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 544.00 | 58 807.00 | | 127 544.00 |
DL TOTAL (I) | 589 621.00 | 462 077.00 | | 589 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 307.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 217.00 | 58 041.00 | | 140 217.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 862.00 | 4 356.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 090.00 | 130 893.00 | | 219 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 976.00 | 70 973.00 | | 77 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 287.00 | 264 321.00 | | 470 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 908.00 | 829 705.00 | | 1 059 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 808.00 | | 1 052 808.00 | 1 052 808.00 |
FG Production vendue services | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 284.00 | | 1 235 284.00 | 1 235 284.00 |
FM Production stockée | | | -747.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 764.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 017.00 | 542.00 | | 21 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 711.00 | 77 550.00 | | 155 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 728.00 | 85 797.00 | | 176 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 17 550.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 77 965.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 925.00 | 7 832.00 | | 174 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 601.00 | 15 987.00 | | 49 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 536.00 | 1 286 824.00 | | 1 414 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 992.00 | 1 228 017.00 | | 1 286 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 544.00 | 58 807.00 | | 127 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 10 821.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 057.00 | | 23 039.00 | 134 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 131 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 121 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 889.00 | | 23 039.00 | 123 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 335.00 | 24 138.00 | 23 551.00 | 83 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 335.00 | 24 138.00 | 23 551.00 | 83 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 090.00 | 219 090.00 | | 219 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
UX Autres créances clients | 133 121.00 | 128 023.00 | 5 099.00 | 133 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 217.00 | 15 084.00 | 125 133.00 | 140 217.00 |
VI Groupe et associés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 307.00 | 306 209.00 | 5 099.00 | 311 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 425.00 | 339 292.00 | 125 133.00 | 464 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |