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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 4 045.00 | 10 982.00 | 15 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 605.00 | 80 724.00 | 125 880.00 | 206 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 002.00 | 201 932.00 | 523 069.00 | 725 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 650.00 | 286 702.00 | 659 948.00 | 946 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 571.00 | 286 702.00 | 821 868.00 | 1 108 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 697.00 | | | 561 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 233.00 | | | 668 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 868.00 | | | 821 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 169.00 | | 628 578.00 | 549 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 363.00 | 135 733.00 | 946 650.00 | 95 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 363.00 | 134 885.00 | 931 607.00 | 95 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | 15 028.00 | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 306.00 | | 613 550.00 | 548 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 011.00 | 116 154.00 | 120 463.00 | 291 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 4 142.00 | 848.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 261.00 | 112 011.00 | 119 615.00 | 290 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 617.00 | 65 216.00 | 255 169.00 | 561 617.00 |
VI Groupe et associés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 233.00 | 171 831.00 | 255 169.00 | 668 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
ST Autres comptes | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 430.00 | | | 185 430.00 |