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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 339.00 | 204 048.00 | 55 291.00 | 259 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 208.00 | 363 893.00 | 474 314.00 | 838 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 590.00 | 582 970.00 | 529 620.00 | 1 112 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BZ Autres créances | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
CF Disponibilités | 328 296.00 | | 328 296.00 | 328 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 669.00 | | 416 669.00 | 416 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 259.00 | 582 970.00 | 946 289.00 | 1 529 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 437.00 | | | 283 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 122.00 | | | 485 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 964.00 | | | 629 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 289.00 | | | 946 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 595.00 | | 121 686.00 | 1 008 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 766.00 | 1 924.00 | 1 112 590.00 | 15 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 1 924.00 | 1 097 547.00 | 15 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 552.00 | | 121 686.00 | 993 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 100.00 | 144 794.00 | 1 924.00 | 440 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 1 801.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 873.00 | 142 993.00 | 1 924.00 | 426 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VB T. V. A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 122.00 | 80 152.00 | 217 880.00 | 435 122.00 |
VI Groupe et associés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 964.00 | 224 995.00 | 230 380.00 | 629 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
ST Autres comptes | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
YT Sous‐traitance | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 906.00 | | | 372 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |