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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 132.00 | 13 597.00 | 535.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 787.00 | 13 597.00 | 1 998 190.00 | 2 011 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BZ Autres créances | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
CF Disponibilités | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 901.00 | 13 597.00 | 2 306 304.00 | 2 319 901.00 |
CU Autres participations | 1 997 656.00 | | 1 997 656.00 | 1 997 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 971.00 | 10 000.00 | | 88 971.00 |
DG Autres réserves | 626 142.00 | 626 142.00 | | 626 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 998.00 | 178 991.00 | | 89 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 311.00 | 1 815 333.00 | | 1 805 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 288.00 | 477 160.00 | | 388 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 028.00 | 169 595.00 | | 106 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 276.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 677.00 | 48 336.00 | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 993.00 | 695 368.00 | | 500 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 304.00 | 2 510 701.00 | | 2 306 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 732.00 | 307 363.00 | | 202 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
FG Production vendue services | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 477.00 | 327 471.00 | | 169 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 479.00 | 148 480.00 | | 79 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 998.00 | 178 991.00 | | 89 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 787.00 | | | 2 011 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 656.00 | | | 1 997 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 218.00 | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 379.00 | 218.00 | | 13 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 005.00 | 89 744.00 | 298 260.00 | 388 005.00 |
VI Groupe et associés | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 993.00 | 202 732.00 | 298 260.00 | 500 993.00 |