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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 132.00 | 13 815.00 | 317.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 787.00 | 13 815.00 | 1 997 972.00 | 2 011 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BZ Autres créances | 253 101.00 | | 253 101.00 | 253 101.00 |
CF Disponibilités | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 389.00 | | 334 389.00 | 334 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 177.00 | 13 815.00 | 2 332 362.00 | 2 346 177.00 |
CU Autres participations | 1 997 656.00 | | 1 997 656.00 | 1 997 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 88 971.00 | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 605 071.00 | 626 142.00 | | 605 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 954.00 | 89 998.00 | | 159 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 245.00 | 1 805 311.00 | | 1 865 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 478.00 | 388 288.00 | | 298 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 430.00 | 106 028.00 | | 158 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 383.00 | 6 677.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 116.00 | 500 993.00 | | 467 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 362.00 | 2 306 304.00 | | 2 332 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 547.00 | 202 732.00 | | 259 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 556.00 | | | -8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 949.00 | 169 477.00 | | 225 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 995.00 | 79 479.00 | | 65 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 954.00 | 89 998.00 | | 159 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 787.00 | | | 2 011 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 656.00 | | | 1 997 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 218.00 | | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 218.00 | | 13 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VC Groupe et associés | 229 690.00 | 229 690.00 | | 229 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 260.00 | 90 691.00 | 207 569.00 | 298 260.00 |
VI Groupe et associés | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 528.00 | 285 528.00 | | 285 528.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 116.00 | 259 547.00 | 207 569.00 | 467 116.00 |