| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 666.00 | 3 370.00 | 2 296.00 | 5 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 077.00 | 22 238.00 | 12 839.00 | 35 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 859.00 | 36 335.00 | 8 524.00 | 44 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 002.00 | 61 942.00 | 29 060.00 | 91 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 092.00 | 32 695.00 | 78 397.00 | 111 092.00 |
BZ Autres créances | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 855.00 | 32 695.00 | 226 160.00 | 258 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 856.00 | 94 637.00 | 255 219.00 | 349 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 51 664.00 | 139 102.00 | | 51 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | -87 439.00 | | 16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 94 141.00 | 78 064.00 | | 94 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 650.00 | 14 576.00 | | 29 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 1 358.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 906.00 | 42 428.00 | | 61 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 891.00 | 95 346.00 | | 65 891.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 078.00 | 153 708.00 | | 161 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 219.00 | 231 772.00 | | 255 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FD Production vendue biens | 369 568.00 | | 369 568.00 | 369 568.00 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 831.00 | | 371 831.00 | 371 831.00 |
FM Production stockée | | | 39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 183.00 | 417.00 | | 26 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 183.00 | 417.00 | | 26 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 4 174.00 | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | 4 174.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 882.00 | -3 758.00 | | 15 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 375.00 | 645 811.00 | | 440 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 297.00 | 733 249.00 | | 424 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 078.00 | -87 439.00 | | 16 078.00 |