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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 8 950.00 | 8 630.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 323.00 | 4 104.00 | 31 220.00 | 35 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 803.00 | 13 054.00 | 48 750.00 | 61 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 689.00 | 80 000.00 | 761 689.00 | 841 689.00 |
BZ Autres créances | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 747.00 | 80 000.00 | 816 747.00 | 896 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 550.00 | 93 054.00 | 865 497.00 | 958 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 88 080.00 | 67 741.00 | | 88 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 281.00 | 20 338.00 | | 50 281.00 |
DL TOTAL (I) | 164 761.00 | 114 480.00 | | 164 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 258.00 | 4 698.00 | | 46 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 386.00 | 127 646.00 | | 383 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 998.00 | 87 474.00 | | 120 998.00 |
EA Autres dettes | 150 094.00 | 25 657.00 | | 150 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 736.00 | 245 474.00 | | 700 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 497.00 | 359 954.00 | | 865 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 926 170.00 | | 1 926 170.00 | 1 926 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 483.00 | | 1 926 483.00 | 1 926 483.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 6 300.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 2 901.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 9 287.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -2 987.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 215.00 | 1 220 829.00 | | 1 964 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 933.00 | 1 200 491.00 | | 1 913 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 281.00 | 20 338.00 | | 50 281.00 |