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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 124.00 | 76 806.00 | 76 318.00 | 153 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 220.00 | 76 806.00 | 76 414.00 | 153 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CF Disponibilités | 213 537.00 | | 213 537.00 | 213 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 794.00 | 36 000.00 | 291 794.00 | 327 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 014.00 | 112 806.00 | 368 208.00 | 481 014.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
DH Report à nouveau | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 177 842.00 | | | 177 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 366.00 | | | 190 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 208.00 | | | 368 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 366.00 | | | 190 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 616.00 | | 2 604.00 | 150 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 520.00 | | 2 604.00 | 150 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 208.00 | 10 598.00 | 76 806.00 | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 208.00 | 10 598.00 | 76 806.00 | 66 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | 154 028.00 | | 154 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 461.00 | 43 367.00 | 94.00 | 43 461.00 |
VW T.V.A. | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 366.00 | 190 366.00 | | 190 366.00 |