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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 167.00 | 1 366.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 519.00 | 88 398.00 | 74 121.00 | 162 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 148.00 | 88 565.00 | 75 583.00 | 164 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 435 584.00 | | 435 584.00 | 435 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 306.00 | 36 000.00 | 459 306.00 | 495 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 454.00 | 124 565.00 | 534 889.00 | 659 454.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DG Autres réserves | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DL TOTAL (I) | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 889.00 | | | 534 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 220.00 | | 10 928.00 | 153 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 124.00 | | 10 928.00 | 153 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 806.00 | 11 759.00 | | 76 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 806.00 | 11 759.00 | | 76 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 613.00 | 23 519.00 | 94.00 | 23 613.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 318.00 | 100 318.00 | 250 000.00 | 350 318.00 |