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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 593.00 | 4 000.00 | 717 593.00 | 721 593.00 |
CF Disponibilités | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 533.00 | 4 000.00 | 748 533.00 | 752 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
CU Autres participations | 701 409.00 | | 701 409.00 | 701 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 294.00 | 39 166.00 | | 66 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 380.00 | 27 129.00 | | 49 380.00 |
DL TOTAL (I) | 116 774.00 | 67 394.00 | | 116 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 180.00 | 297 601.00 | | 594 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 491.00 | 47 513.00 | | 37 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 263.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 759.00 | 345 378.00 | | 631 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 533.00 | 412 772.00 | | 748 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 759.00 | 81 367.00 | | 631 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 152.00 | 34 278.00 | | 57 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773.00 | 7 150.00 | | 7 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 380.00 | 27 129.00 | | 49 380.00 |