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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 593.00 | 4 000.00 | 717 593.00 | 721 593.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 137.00 | 4 000.00 | 786 137.00 | 790 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
CU Autres participations | 701 409.00 | | 701 409.00 | 701 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 948.00 | 154 145.00 | | 195 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 205.00 | 45 652.00 | | 110 205.00 |
DL TOTAL (I) | 307 254.00 | 200 897.00 | | 307 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 191.00 | 490 578.00 | | 438 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 883.00 | 528 157.00 | | 478 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 137.00 | 729 054.00 | | 786 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 078.00 | 528 157.00 | | 93 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 455.00 | 51 637.00 | | 116 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250.00 | 5 985.00 | | 6 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 205.00 | 45 652.00 | | 110 205.00 |