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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 5 000.00 | 12 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 219.00 | 26 969.00 | 43 250.00 | 70 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 760.00 | 115 392.00 | 180 367.00 | 295 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 529.00 | 147 362.00 | 240 167.00 | 387 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CF Disponibilités | 199 256.00 | | 199 256.00 | 199 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 648.00 | | 282 648.00 | 282 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 178.00 | 147 362.00 | 522 815.00 | 670 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 511.00 | 33 854.00 | | 61 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | 27 657.00 | | 42 471.00 |
DL TOTAL (I) | 114 982.00 | 72 511.00 | | 114 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 803.00 | 312 016.00 | | 254 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 529.00 | 12 000.00 | | 40 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 55 184.00 | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 624.00 | 67 515.00 | | 54 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 833.00 | 446 717.00 | | 407 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 815.00 | 519 228.00 | | 522 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 530.00 | 67 632.00 | 14 800.00 | 94 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 530.00 | 67 632.00 | 14 800.00 | 89 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 804.00 | 57 684.00 | 197 120.00 | 254 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 478.00 | 74 429.00 | 4 049.00 | 78 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 833.00 | 210 713.00 | 197 120.00 | 407 833.00 |