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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 5 000.00 | 12 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 219.00 | 37 000.00 | 33 218.00 | 70 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 852.00 | 157 917.00 | 138 935.00 | 296 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 621.00 | 199 918.00 | 188 703.00 | 388 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CF Disponibilités | 198 732.00 | | 198 732.00 | 198 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 597.00 | 199 918.00 | 462 679.00 | 662 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 982.00 | 61 511.00 | | 103 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 42 471.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 124 096.00 | 114 982.00 | | 124 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 119.00 | 254 803.00 | | 197 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 57 875.00 | | 59 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 107.00 | 54 624.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 582.00 | 407 833.00 | | 338 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 679.00 | 522 815.00 | | 462 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 362.00 | 52 556.00 | | 147 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 362.00 | 52 556.00 | | 142 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 120.00 | 58 260.00 | 138 860.00 | 197 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 320.00 | 64 271.00 | 4 049.00 | 68 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 583.00 | 199 723.00 | 138 860.00 | 338 583.00 |