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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 513.00 | 32 278.00 | 25 235.00 | 57 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 513.00 | 32 278.00 | 130 235.00 | 162 513.00 |
060 Stock marchandises | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
084 Disponibilités | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 805.00 | | 199 805.00 | 199 805.00 |
110 Total général Actif | 362 318.00 | 32 278.00 | 330 040.00 | 362 318.00 |
132 Autres réserves | | | 67 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 345.00 | 305 851.00 | | 301 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 347.00 | 75 753.00 | | 82 347.00 |
230 Autres produits | 2 275.00 | 13 247.00 | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 967.00 | 394 850.00 | | 385 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 650.00 | 196 660.00 | | 197 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | -258.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 45 503.00 | 45 835.00 | | 45 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 861.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 011.00 | 48 299.00 | | 58 011.00 |
252 Charges sociales | 34 565.00 | 25 413.00 | | 34 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 787.00 | 18 567.00 | | 17 787.00 |
262 Autres charges | 15 075.00 | 12 135.00 | | 15 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 642.00 | 347 512.00 | | 369 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 324.00 | 47 338.00 | | 16 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 274.00 | 291.00 | | 7 274.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | 2 977.00 | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 9 196.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 5 114.00 | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 359.00 | 30 342.00 | | 18 359.00 |