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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 777.00 | 37 387.00 | 20 390.00 | 57 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 777.00 | 37 387.00 | 125 390.00 | 162 777.00 |
060 Stock marchandises | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
072 Créances – Autres | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
084 Disponibilités | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 194.00 | | 250 194.00 | 250 194.00 |
110 Total général Actif | 412 971.00 | 37 387.00 | 375 584.00 | 412 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 522.00 | 301 345.00 | | 291 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 862.00 | 82 347.00 | | 94 862.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | 2 275.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 737.00 | 385 967.00 | | 388 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 749.00 | 197 650.00 | | 201 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 653.00 | -91.00 | | -1 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469.00 | 169.00 | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 48 187.00 | 45 503.00 | | 48 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 973.00 | | 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 538.00 | 58 011.00 | | 65 538.00 |
252 Charges sociales | 37 719.00 | 34 565.00 | | 37 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 109.00 | 17 787.00 | | 5 109.00 |
262 Autres charges | 14 677.00 | 15 075.00 | | 14 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 600.00 | 369 642.00 | | 372 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 137.00 | 16 324.00 | | 16 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 749.00 | 7 274.00 | | 4 749.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 2 349.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 865.00 | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 190.00 | 18 359.00 | | 16 190.00 |