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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
BZ Autres créances | 654 058.00 | | 654 058.00 | 654 058.00 |
CF Disponibilités | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 797.00 | | 750 797.00 | 750 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 977.00 | | 855 977.00 | 855 977.00 |
CU Autres participations | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
DG Autres réserves | 292 178.00 | 289 574.00 | | 292 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | 2 604.00 | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 364 658.00 | 360 576.00 | | 364 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 217.00 | 481 805.00 | | 489 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 040.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 460.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 319.00 | 484 305.00 | | 491 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 977.00 | 844 882.00 | | 855 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 319.00 | 484 305.00 | | 491 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 460.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 745.00 | 16 780.00 | | 13 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664.00 | 14 175.00 | | 9 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081.00 | 2 604.00 | | 4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 649 558.00 | 649 558.00 | | 649 558.00 |
VI Groupe et associés | 489 217.00 | 489 217.00 | | 489 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 058.00 | 654 058.00 | | 654 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 319.00 | 491 319.00 | | 491 319.00 |