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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 632.00 | | 442 632.00 | 442 632.00 |
BZ Autres créances | 673 301.00 | | 673 301.00 | 673 301.00 |
CF Disponibilités | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 764.00 | | 808 764.00 | 808 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 395.00 | | 1 251 395.00 | 1 251 395.00 |
CU Autres participations | 442 632.00 | | 442 632.00 | 442 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
DG Autres réserves | 322 399.00 | 296 260.00 | | 322 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 788.00 | 26 140.00 | | -34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 356 009.00 | 390 797.00 | | 356 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 401.00 | | | 371 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 725.00 | 496 898.00 | | 505 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 485.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 358.00 | | |
EA Autres dettes | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 386.00 | 499 742.00 | | 895 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 395.00 | 890 539.00 | | 1 251 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 386.00 | 499 742.00 | | 895 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 957.00 | 36 787.00 | | 26 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 745.00 | 10 647.00 | | 61 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 788.00 | 26 140.00 | | -34 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 180.00 | | 337 452.00 | 105 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 180.00 | | 337 452.00 | 105 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VC Groupe et associés | 673 301.00 | 673 301.00 | | 673 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
VI Groupe et associés | 505 725.00 | 505 725.00 | | 505 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 301.00 | 673 301.00 | | 673 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 386.00 | 895 386.00 | | 895 386.00 |