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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 879.00 | 457.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 335.00 | 879.00 | 15 457.00 | 16 335.00 |
BZ Autres créances | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
CF Disponibilités | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 595.00 | 879.00 | 157 717.00 | 158 595.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | -1 298.00 | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | -496.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 67 205.00 | 18 206.00 | | 67 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 942.00 | 42.00 | | 87 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 2 136.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | 283.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 512.00 | 2 460.00 | | 90 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 717.00 | 20 666.00 | | 157 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 512.00 | 2 460.00 | | 90 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 4 500.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001.00 | 4 996.00 | | 5 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 999.00 | -496.00 | | 48 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335.00 | | 5 000.00 | 11 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 445.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 445.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VI Groupe et associés | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |