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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | 795.00 | 3 010.00 | 3 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 205.00 | 795.00 | 12 410.00 | 13 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
CF Disponibilités | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 449.00 | | 221 449.00 | 221 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 654.00 | 795.00 | 233 858.00 | 234 654.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 300.00 | 47 205.00 | | 124 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 965.00 | 77 095.00 | | 78 965.00 |
DL TOTAL (I) | 223 265.00 | 144 300.00 | | 223 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 20.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 2 293.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063.00 | 2 127.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 593.00 | 4 440.00 | | 10 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 858.00 | 148 740.00 | | 233 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 979.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 576.00 | 85 833.00 | | 94 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611.00 | 8 738.00 | | 15 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 965.00 | 77 095.00 | | 78 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 034.00 | | 5 506.00 | 139 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 335.00 | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 3 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | 1 106.00 | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 4 400.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 671.00 | 1 335.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 671.00 | 1 335.00 | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |