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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 81.00 | 22 419.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | 11.00 | 2 240.00 | 2 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 051 613.00 | | 1 051 613.00 | 1 051 613.00 |
AX Avances et acomptes | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 577.00 | 92.00 | 1 326 485.00 | 1 326 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BZ Autres créances | 302 247.00 | | 302 247.00 | 302 247.00 |
CF Disponibilités | 1 716 486.00 | | 1 716 486.00 | 1 716 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 638.00 | | 2 030 638.00 | 2 030 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 215.00 | 92.00 | 3 357 123.00 | 3 357 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 618.00 | -638.00 | | -33 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 550.00 | -32 979.00 | | -7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 833.00 | 2 966 382.00 | | 2 958 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 511.00 | 11 231.00 | | 203 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 619.00 | 38 244.00 | | 190 619.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 290.00 | 53 384.00 | | 398 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 123.00 | 3 019 766.00 | | 3 357 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 860 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 48 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 987.00 | 191 219.00 | | 876 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 537.00 | 224 199.00 | | 884 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 550.00 | -32 979.00 | | -7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 511.00 | 203 511.00 | | 203 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 619.00 | 190 619.00 | | 190 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 809.00 | 313 809.00 | | 313 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 809.00 | 313 809.00 | | 313 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 290.00 | 398 290.00 | | 398 290.00 |