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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 1 514 080.00 | 44 537.00 | 1 469 543.00 | 1 514 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 435.00 | 6 584.00 | 69 850.00 | 76 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 137.00 | 10 891.00 | 146 246.00 | 157 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 983 653.00 | 62 013.00 | 1 921 640.00 | 1 983 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BZ Autres créances | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
CF Disponibilités | 875 243.00 | | 875 243.00 | 875 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 555.00 | | 1 026 555.00 | 1 026 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 208.00 | 62 013.00 | 2 948 195.00 | 3 010 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 167.00 | -33 618.00 | | -41 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 261.00 | -7 550.00 | | -234 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 572.00 | 2 958 833.00 | | 2 724 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 639.00 | 203 511.00 | | 106 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 825.00 | 190 619.00 | | 112 825.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 624.00 | 398 290.00 | | 223 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 196.00 | 3 357 123.00 | | 2 948 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 624.00 | 398 290.00 | | 223 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 412 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 921.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 502.00 | 876 987.00 | | 440 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 762.00 | 884 537.00 | | 674 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 261.00 | -7 550.00 | | -234 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 577.00 | | 1 722 902.00 | 1 326 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 826.00 | | 1 983 653.00 | 1 065 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 826.00 | | 1 983 653.00 | 1 065 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 577.00 | | 1 722 902.00 | 1 326 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 051 613.00 | | | 1 051 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 61 921.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 61 921.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VW T.V.A. | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 624.00 | 223 624.00 | | 223 624.00 |