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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 593.00 | 405.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 012.00 | 593.00 | 960 418.00 | 961 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 608 923.00 | | 608 923.00 | 608 923.00 |
CF Disponibilités | 655 608.00 | | 655 608.00 | 655 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 279.00 | | 1 266 279.00 | 1 266 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 291.00 | 593.00 | 2 226 697.00 | 2 227 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 959 998.00 | | 959 998.00 | 959 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DG Autres réserves | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 960.00 | 252 352.00 | | -151 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 392.00 | 2 352 352.00 | | 2 200 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 3 606.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 2 760.00 | | 17 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 13 641.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 304.00 | 20 008.00 | | 26 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 697.00 | 2 372 361.00 | | 2 226 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 304.00 | 20 008.00 | | 26 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 029 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291.00 | 2 471 343.00 | | 9 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 251.00 | 2 218 990.00 | | 161 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 960.00 | 252 352.00 | | -151 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 514.00 | | 599 498.00 | 361 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 515.00 | | 599 498.00 | 360 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 499.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 499.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 463 814.00 | 463 814.00 | | 463 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 670.00 | 610 670.00 | | 610 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |