| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 012.00 | 999.00 | 1 030 013.00 | 1 031 012.00 |
BZ Autres créances | 555 558.00 | | 555 558.00 | 555 558.00 |
CF Disponibilités | 280 834.00 | | 280 834.00 | 280 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 612.00 | 999.00 | 1 869 613.00 | 1 870 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029 998.00 | | 1 029 998.00 | 1 029 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
DG Autres réserves | 29 735.00 | 239 735.00 | | 29 735.00 |
DH Report à nouveau | -151 960.00 | | | -151 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 710.00 | -151 960.00 | | -157 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 681.00 | 2 200 392.00 | | 1 832 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 2 768.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 586.00 | 17 936.00 | | 18 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 950.00 | 5 600.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 931.00 | 26 304.00 | | 36 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 613.00 | 2 226 697.00 | | 1 869 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 361.00 | | | -36 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614.00 | 9 291.00 | | 6 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 325.00 | 161 251.00 | | 164 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 710.00 | -151 960.00 | | -157 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 012.00 | | 70 000.00 | 961 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 013.00 | | 70 000.00 | 960 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 405.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 405.00 | | 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 533 814.00 | 533 814.00 | | 533 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 765.00 | 558 765.00 | | 558 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |