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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 165.00 | 84.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 646.00 | 5 764.00 | 9 882.00 | 15 646.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 995.00 | 5 929.00 | 10 066.00 | 15 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
072 Créances – Autres | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
084 Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
110 Total général Actif | 58 634.00 | 5 929.00 | 52 704.00 | 58 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 975.00 | 4 454.00 | | 5 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 761.00 | 117 701.00 | | 185 761.00 |
222 Production stockée | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 2.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 153.00 | 124 157.00 | | 199 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 034.00 | 32 997.00 | | 72 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -589.00 | -1 056.00 | | -589.00 |
242 Autres charges externes. | 36 801.00 | 30 388.00 | | 36 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 4 641.00 | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 993.00 | 37 691.00 | | 57 993.00 |
252 Charges sociales | 22 657.00 | 15 323.00 | | 22 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 2 397.00 | | 3 532.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 969.00 | 122 383.00 | | 196 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 184.00 | 1 774.00 | | 2 184.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 179.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | -51.00 | | -1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 073.00 | 1 646.00 | | 3 073.00 |