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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 248.00 | 1.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 9 416.00 | 6 824.00 | 16 240.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 589.00 | 9 664.00 | 6 925.00 | 16 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
072 Créances – Autres | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
084 Disponibilités | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
110 Total général Actif | 98 701.00 | 9 664.00 | 89 037.00 | 98 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 446.00 | 5 975.00 | | 12 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 360.00 | 185 761.00 | | 194 360.00 |
222 Production stockée | -5 695.00 | 5 695.00 | | -5 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 369.00 | 1 000.00 | | 5 369.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 722.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 495.00 | 199 153.00 | | 206 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 926.00 | 72 034.00 | | 68 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -611.00 | -589.00 | | -611.00 |
242 Autres charges externes. | 36 800.00 | 36 801.00 | | 36 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 4 541.00 | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 526.00 | 57 993.00 | | 65 526.00 |
252 Charges sociales | 25 878.00 | 22 657.00 | | 25 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 734.00 | 3 532.00 | | 3 734.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 093.00 | 196 969.00 | | 205 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 402.00 | 2 184.00 | | 1 402.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 275.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | 3 073.00 | | 192.00 |