| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
BZ Autres créances | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CF Disponibilités | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
CU Autres participations | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 694.00 | 14 565.00 | | 38 694.00 |
DL TOTAL (I) | 58 259.00 | 19 565.00 | | 58 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 959.00 | 63 318.00 | | 64 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 200.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 154.00 | 64 555.00 | | 69 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 413.00 | 84 120.00 | | 127 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 190.00 | 19 227.00 | | 43 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496.00 | 4 661.00 | | 4 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 694.00 | 14 565.00 | | 38 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |