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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 248.00 | | 160 248.00 | 160 248.00 |
CU Autres participations | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 035.00 | 52 759.00 | | 49 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 470.00 | -3 724.00 | | 72 470.00 |
DL TOTAL (I) | 127 005.00 | 54 535.00 | | 127 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 27.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 291.00 | 47 496.00 | | 31 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 824.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 630.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 242.00 | 49 977.00 | | 33 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 248.00 | 104 513.00 | | 160 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 242.00 | 49 977.00 | | 33 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 27.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 020.00 | 1.00 | | 76 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550.00 | 3 725.00 | | 3 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 470.00 | -3 724.00 | | 72 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |