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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 574.00 | 525.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
AP Constructions | 171 021.00 | 19 846.00 | 151 174.00 | 171 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 143.00 | 8 335.00 | 13 807.00 | 22 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 508.00 | 47 903.00 | 138 604.00 | 186 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 864.00 | 76 660.00 | 428 203.00 | 504 864.00 |
BT Marchandises | 378 593.00 | 22 062.00 | 356 531.00 | 378 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | 809.00 | 1 184.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CF Disponibilités | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 411.00 | 22 871.00 | 454 539.00 | 477 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 275.00 | 99 532.00 | 882 742.00 | 982 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DL TOTAL (I) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 032.00 | | | 517 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 601.00 | | | 181 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 800.00 | | | 830 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 742.00 | | | 882 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 522.00 | | | 373 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 260.00 | | 2 972 260.00 | 2 972 260.00 |
FG Production vendue services | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 612.00 | | 2 974 612.00 | 2 974 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 103 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 444.00 | | | 3 013 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 909.00 | | | 2 973 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 086.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 602.00 | 181 602.00 | | 181 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 840.00 | 12 196.00 | 16 644.00 | 78 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 075.00 | 84 442.00 | 346 335.00 | 475 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 563.00 | 81 684.00 | 27 878.00 | 109 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 800.00 | 373 523.00 | 362 979.00 | 830 800.00 |