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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 941.00 | 158.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
AP Constructions | 171 021.00 | 32 491.00 | 138 529.00 | 171 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 143.00 | 13 699.00 | 8 444.00 | 22 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 508.00 | 77 921.00 | 108 587.00 | 186 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 101.00 | 125 053.00 | 380 048.00 | 505 101.00 |
BT Marchandises | 383 156.00 | 29 512.00 | 353 644.00 | 383 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | 1 764.00 | 1 219.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CF Disponibilités | 330 240.00 | | 330 240.00 | 330 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 361.00 | 31 276.00 | 800 085.00 | 831 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 463.00 | 156 329.00 | 1 180 133.00 | 1 336 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
DL TOTAL (I) | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 939.00 | | | 610 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 564.00 | | | 304 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 220.00 | | | 1 048 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 133.00 | | | 1 180 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 844.00 | | | 692 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 855.00 | | 1 821 855.00 | 1 821 855.00 |
FG Production vendue services | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 025.00 | | 1 824 025.00 | 1 824 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 63 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 244.00 | | | 1 833 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 466.00 | | | 1 754 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 237.00 | 505 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 673.00 | | 379 673.00 | 379 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 878.00 | 237.00 | 28 116.00 | 27 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 661.00 | 48 393.00 | 125 053.00 | 76 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 367.00 | 941.00 | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | 48 026.00 | 124 112.00 | 76 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 408.00 | 1 192.00 | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 1 192.00 | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 564.00 | 304 564.00 | | 304 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | -49 395.00 | -675.00 | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 940.00 | 305 564.00 | 305 376.00 | 610 940.00 |
VI Groupe et associés | 50 675.00 | 50 675.00 | 50 675.00 | 50 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 080.00 | 117 964.00 | 28 116.00 | 146 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 220.00 | 692 845.00 | 355 376.00 | 1 048 220.00 |