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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 403.00 | | 257 403.00 | 257 403.00 |
AP Constructions | 10 656.00 | 888.00 | 9 768.00 | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 001.00 | 9 335.00 | 32 666.00 | 42 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 6 744.00 | 9 872.00 | 16 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 713.00 | 16 967.00 | 313 746.00 | 330 713.00 |
BT Marchandises | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 317.00 | 53.00 | 21 263.00 | 21 317.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 163 072.00 | | 163 072.00 | 163 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 972.00 | 53.00 | 289 918.00 | 289 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 684.00 | 17 020.00 | 603 664.00 | 620 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 335 657.00 | | | 335 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 007.00 | | | 268 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 664.00 | | | 603 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 553.00 | | | 255 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 742.00 | | 293 742.00 | 293 742.00 |
FG Production vendue services | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 466.00 | | 453 466.00 | 453 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 760.00 | | | 464 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 104.00 | | | 440 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 743.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 330 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 967.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 373.00 | 3 919.00 | 12 455.00 | 16 373.00 |
VI Groupe et associés | 163 660.00 | 163 660.00 | | 163 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 507.00 | 42 407.00 | 4 100.00 | 46 507.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 007.00 | 255 553.00 | 12 455.00 | 268 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |