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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 403.00 | | 257 403.00 | 257 403.00 |
AP Constructions | 10 656.00 | 1 954.00 | 8 703.00 | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 001.00 | 19 853.00 | 22 148.00 | 42 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 362.00 | 14 504.00 | 1 858.00 | 16 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 458.00 | 36 310.00 | 294 148.00 | 330 458.00 |
BT Marchandises | 65 654.00 | 8 803.00 | 56 851.00 | 65 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 555.00 | 53.00 | 32 502.00 | 32 555.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 274 308.00 | | 274 308.00 | 274 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 151.00 | 8 856.00 | 392 295.00 | 401 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 610.00 | 45 167.00 | 686 443.00 | 731 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DG Autres réserves | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251.00 | 24 657.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 342 908.00 | 335 657.00 | | 342 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 599.00 | 16 409.00 | | 112 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 877.00 | 163 660.00 | | 160 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 48 267.00 | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 998.00 | 39 630.00 | | 32 998.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 535.00 | 268 007.00 | | 343 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 443.00 | 603 664.00 | | 686 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 046.00 | 255 553.00 | | 335 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 36.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 264.00 | | 323 264.00 | 323 264.00 |
FG Production vendue services | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 409.00 | | 475 409.00 | 475 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 5 411.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 922.00 | 464 760.00 | | 489 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 671.00 | 440 104.00 | | 482 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 251.00 | 24 657.00 | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 713.00 | | | 330 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 330 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 69 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 403.00 | | | 257 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 967.00 | 19 499.00 | 155.00 | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 19 499.00 | 155.00 | 16 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 8 803.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 8 803.00 | | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 461.00 | 103 972.00 | 8 489.00 | 112 461.00 |
VI Groupe et associés | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 226.00 | 61 126.00 | 4 100.00 | 65 226.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 535.00 | 335 046.00 | 8 489.00 | 343 535.00 |