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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 923.00 | 200 047.00 | 83 877.00 | 283 923.00 |
AP Constructions | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 906.00 | 245 579.00 | 45 327.00 | 290 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 110.00 | 548 276.00 | 234 834.00 | 783 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BP En cours de production de services | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 265.00 | | 860 265.00 | 860 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BZ Autres créances | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
CF Disponibilités | 379 232.00 | | 379 232.00 | 379 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 545.00 | | 1 535 545.00 | 1 535 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 655.00 | 548 276.00 | 1 770 379.00 | 2 318 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
DG Autres réserves | 865 208.00 | 793 574.00 | | 865 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 434.00 | 71 634.00 | | 299 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 366.00 | 1 104 932.00 | | 1 404 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 432.00 | 462 418.00 | | 114 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 781.00 | 119 109.00 | | 64 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 303.00 | 50 690.00 | | 141 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 013.00 | 679 192.00 | | 366 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 379.00 | 1 784 123.00 | | 1 770 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 464.00 | | 18 647.00 | 764 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 265.00 | | 18 625.00 | 710 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 198.00 | | 21.00 | 54 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 428.00 | 15 848.00 | | 532 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 428.00 | 15 848.00 | | 532 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 432.00 | 312.00 | | 114 432.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 013.00 | 251 893.00 | | 366 013.00 |