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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 658.00 | 231 109.00 | 108 549.00 | 339 658.00 |
AP Constructions | 242 450.00 | 106 965.00 | 135 485.00 | 242 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 498.00 | 247 953.00 | 96 545.00 | 344 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 292.00 | 18 957.00 | 15 335.00 | 34 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 073.00 | 604 984.00 | 441 089.00 | 1 046 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BP En cours de production de services | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 192.00 | | 912 192.00 | 912 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 790 366.00 | | 790 366.00 | 790 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 674.00 | | 2 113 674.00 | 2 113 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 747.00 | 604 984.00 | 2 554 764.00 | 3 159 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
DG Autres réserves | 1 406 597.00 | 1 274 795.00 | | 1 406 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 956.00 | 131 802.00 | | 606 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 616.00 | 8 902.00 | | 6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 893.00 | 1 655 223.00 | | 2 259 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 938.00 | 377 863.00 | | 33 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 452.00 | 77 027.00 | | 100 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 480.00 | 43 412.00 | | 160 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 870.00 | 498 302.00 | | 294 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 764.00 | 2 153 524.00 | | 2 554 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 552.00 | | 83 631.00 | 1 029 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 586.00 | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 110.00 | 1 046 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 524.00 | 1 041 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 318.00 | | 83 612.00 | 975 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 235.00 | | 18.00 | 54 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 017.00 | 50 436.00 | 469.00 | 555 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 017.00 | 50 436.00 | 469.00 | 555 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
VB T. V. A. | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 938.00 | 186.00 | | 33 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 307.00 | | | 323 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 870.00 | 261 119.00 | | 294 870.00 |