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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 069.00 | 11 965.00 | 6 104.00 | 18 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 069.00 | 329 353.00 | 162 716.00 | 492 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 705.00 | 343 460.00 | 380 245.00 | 723 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
BZ Autres créances | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 661.00 | 343 460.00 | 572 201.00 | 915 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 183.00 | 219 791.00 | | 252 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 293.00 | 32 392.00 | | -36 293.00 |
DL TOTAL (I) | 224 690.00 | 260 983.00 | | 224 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 662.00 | 178 581.00 | | 180 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 22 836.00 | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 895.00 | 101 328.00 | | 83 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 230.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 511.00 | 302 982.00 | | 347 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 201.00 | 563 965.00 | | 572 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 816.00 | | 68 875.00 | 670 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 987.00 | 723 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 987.00 | 510 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 249.00 | | 68 875.00 | 457 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 142.00 | 52 304.00 | 15 987.00 | 307 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 000.00 | 52 304.00 | 15 987.00 | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
UX Autres créances clients | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 662.00 | 73 420.00 | 107 242.00 | 180 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 511.00 | 240 270.00 | 107 242.00 | 347 511.00 |