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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 325.00 | 2 757.00 | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 171 734.00 | | 171 734.00 | 171 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961.00 | 16 575.00 | 7 387.00 | 23 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 465.00 | 245 481.00 | 165 984.00 | 411 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 267.00 | 262 381.00 | 350 886.00 | 613 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 579.00 | 3 957.00 | 48 622.00 | 52 579.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 278 096.00 | | 278 096.00 | 278 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 604.00 | 3 957.00 | 343 646.00 | 347 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 871.00 | 266 338.00 | 694 533.00 | 960 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 133.00 | 215 890.00 | | 232 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 117.00 | 16 244.00 | | 134 117.00 |
DL TOTAL (I) | 375 050.00 | 240 933.00 | | 375 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 219.00 | 139 161.00 | | 81 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 7.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | 26 057.00 | | 41 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 887.00 | 101 336.00 | | 195 887.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 483.00 | 266 561.00 | | 319 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 533.00 | 507 494.00 | | 694 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 998.00 | 78 765.00 | 149 382.00 | 332 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 998.00 | 78 439.00 | 149 382.00 | 332 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 887.00 | 195 910.00 | | 195 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 483.00 | 319 506.00 | | 319 483.00 |