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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AN Terrains | 34 823.00 | 9 837.00 | 24 986.00 | 34 823.00 |
AP Constructions | 522 983.00 | 196 648.00 | 326 335.00 | 522 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 515.00 | 199 027.00 | 35 488.00 | 234 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 748.00 | 99 213.00 | 6 535.00 | 105 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 319.00 | 510 834.00 | 405 485.00 | 916 319.00 |
BT Marchandises | 521 976.00 | | 521 976.00 | 521 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 415.00 | 24 531.00 | 1 969 884.00 | 1 994 415.00 |
BZ Autres créances | 384 323.00 | | 384 323.00 | 384 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 771.00 | | 957 771.00 | 957 771.00 |
CF Disponibilités | 1 255 982.00 | | 1 255 982.00 | 1 255 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 297.00 | 24 531.00 | 5 096 766.00 | 5 121 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 616.00 | 535 366.00 | 5 502 250.00 | 6 037 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626 480.00 | 3 409 008.00 | | 3 626 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 144.00 | 617 472.00 | | 567 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 624.00 | 4 081 480.00 | | 4 248 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 504.00 | 227 288.00 | | 182 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 378.00 | 74 703.00 | | 368 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 493.00 | 229 087.00 | | 647 493.00 |
EA Autres dettes | 55 252.00 | 70 135.00 | | 55 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 627.00 | 601 213.00 | | 1 253 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 250.00 | 4 682 693.00 | | 5 502 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 362.00 | 601 213.00 | | 1 104 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 858 515.00 | | 7 858 515.00 | 7 858 515.00 |
FG Production vendue services | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 447.00 | | 8 025 447.00 | 8 025 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 452 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 489.00 | 295 260.00 | | 238 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 046.00 | 7 386 740.00 | | 8 087 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 903.00 | 6 769 267.00 | | 7 519 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 144.00 | 617 472.00 | | 567 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 757.00 | 562.00 | | 915 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 319.00 | | | 916 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 069.00 | | | 898 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 069.00 | | | 898 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 579.00 | 562.00 | | 11 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 917.00 | 66 917.00 | | 443 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 807.00 | 66 917.00 | | 437 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 378.00 | 368 378.00 | | 368 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 409.00 | 1 936 409.00 | | 1 936 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 504.00 | 33 239.00 | 149 265.00 | 182 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 081.00 | 347 081.00 | | 347 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 957.00 | 324 957.00 | | 324 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 709.00 | 2 385 568.00 | 12 140.00 | 2 397 709.00 |
VW T.V.A. | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 627.00 | 1 104 362.00 | 149 265.00 | 1 253 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |