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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AN Terrains | 34 823.00 | 10 276.00 | 24 547.00 | 34 823.00 |
AP Constructions | 522 983.00 | 238 590.00 | 284 393.00 | 522 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 515.00 | 232 346.00 | 2 169.00 | 234 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 177.00 | 104 411.00 | 1 766.00 | 106 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 102.00 | 591 734.00 | 329 368.00 | 921 102.00 |
BT Marchandises | 816 132.00 | | 816 132.00 | 816 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 447.00 | 2 541.00 | 2 164 906.00 | 2 167 447.00 |
BZ Autres créances | 198 305.00 | | 198 305.00 | 198 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 344.00 | | 1 010 344.00 | 1 010 344.00 |
CF Disponibilités | 528 938.00 | | 528 938.00 | 528 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 611.00 | 2 541.00 | 4 730 070.00 | 4 732 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 712.00 | 594 274.00 | 5 059 438.00 | 5 653 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 263 732.00 | 3 193 624.00 | | 3 263 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 317.00 | 670 109.00 | | 524 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 050.00 | 3 918 732.00 | | 3 843 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 821.00 | 149 265.00 | | 115 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 510.00 | 929 352.00 | | 772 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 376.00 | 473 181.00 | | 301 376.00 |
EA Autres dettes | 26 681.00 | 44 794.00 | | 26 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 388.00 | 1 596 592.00 | | 1 216 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 438.00 | 5 515 324.00 | | 5 059 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 752 554.00 | | 7 752 554.00 | 7 752 554.00 |
FG Production vendue services | 165 248.00 | | 165 248.00 | 165 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917 803.00 | | 7 917 803.00 | 7 917 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 270 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | 2 054.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 638.00 | 276 184.00 | | 201 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 024.00 | 8 853 162.00 | | 7 959 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 707.00 | 8 183 053.00 | | 7 434 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 317.00 | 670 109.00 | | 524 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 589.00 | | 3 132.00 | 918 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 921 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 898 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 069.00 | | 1 049.00 | 898 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 411.00 | | 2 083.00 | 14 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 231.00 | 37 121.00 | 618.00 | 555 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 121.00 | 37 121.00 | 618.00 | 549 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 090.00 | | 5 549.00 | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 090.00 | | 5 549.00 | 8 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 090.00 | | 5 549.00 | 8 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 510.00 | 772 510.00 | | 772 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 349.00 | 2 161 349.00 | | 2 161 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 821.00 | 33 659.00 | 82 162.00 | 115 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 691.00 | 2 372 197.00 | 16 494.00 | 2 388 691.00 |
VW T.V.A. | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 388.00 | 1 134 226.00 | 82 162.00 | 1 216 388.00 |