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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 062.00 | 95 927.00 | 100 135.00 | 196 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 912.00 | 95 927.00 | 102 985.00 | 198 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 7 620.00 | 192 380.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 699 989.00 | | 699 989.00 | 699 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 677.00 | 7 620.00 | 1 063 057.00 | 1 070 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 590.00 | 103 547.00 | 1 166 043.00 | 1 269 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 300 283.00 | 578 339.00 | | 300 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 012.00 | 151 944.00 | | 301 012.00 |
DL TOTAL (I) | 602 945.00 | 731 933.00 | | 602 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 9 975.00 | | 15 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 721.00 | 30 297.00 | | 521 721.00 |
EA Autres dettes | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 097.00 | 62 059.00 | | 563 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 043.00 | 793 992.00 | | 1 166 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 822.00 | | 117 602.00 | 184 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 512.00 | 198 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 461.00 | | 117 602.00 | 78 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 670.00 | 29 257.00 | | 66 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 670.00 | 29 257.00 | | 66 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 048.00 | 227 048.00 | | 227 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
VI Groupe et associés | 294 673.00 | 294 673.00 | | 294 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 539.00 | 170 689.00 | 2 850.00 | 173 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 097.00 | 563 097.00 | | 563 097.00 |