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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 514.00 | 106 319.00 | 108 195.00 | 214 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 364.00 | 106 319.00 | 111 045.00 | 217 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BZ Autres créances | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 180.00 | 21 739.00 | 181 441.00 | 203 180.00 |
CF Disponibilités | 584 751.00 | | 584 751.00 | 584 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 301.00 | 21 739.00 | 888 563.00 | 910 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 665.00 | 128 057.00 | 999 608.00 | 1 127 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 501 295.00 | 300 283.00 | | 501 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 044.00 | 301 012.00 | | 65 044.00 |
DL TOTAL (I) | 567 990.00 | 602 945.00 | | 567 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 982.00 | 3 030.00 | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 15 867.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 122.00 | 521 721.00 | | 401 122.00 |
EA Autres dettes | | 22 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 618.00 | 563 097.00 | | 431 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 608.00 | 1 166 043.00 | | 999 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 912.00 | | 39 551.00 | 198 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 099.00 | 217 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 099.00 | 214 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 062.00 | | 39 551.00 | 196 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 927.00 | 31 491.00 | 21 099.00 | 95 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 927.00 | 31 491.00 | 21 099.00 | 95 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VI Groupe et associés | 282 624.00 | 282 624.00 | | 282 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 220.00 | 122 370.00 | 2 850.00 | 125 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 618.00 | 431 618.00 | | 431 618.00 |