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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 586.00 | 5 927.00 | 659.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 891.00 | 37 143.00 | 57 748.00 | 94 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 312.00 | 43 070.00 | 60 242.00 | 103 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 137.00 | 50 590.00 | 889 547.00 | 940 137.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 493.00 | 50 590.00 | 1 029 903.00 | 1 080 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 805.00 | 93 660.00 | 1 090 145.00 | 1 183 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 970.00 | 40 835.00 | | 53 970.00 |
DH Report à nouveau | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | 16 835.00 | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 234 571.00 | 207 883.00 | | 234 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 401.00 | 104 268.00 | | 46 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 204.00 | 30 023.00 | | 34 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 6 714.00 | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | 62 670.00 | | 74 765.00 |
EA Autres dettes | 682 802.00 | 510 854.00 | | 682 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 574.00 | 714 529.00 | | 855 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 145.00 | 922 412.00 | | 1 090 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 953.00 | 692 195.00 | | 828 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 358.00 | 193 507.00 | 870 865.00 | 677 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 358.00 | 193 507.00 | 870 865.00 | 677 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 081.00 | 4 470.00 | | 13 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 1 518.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | -1 518.00 | | 7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 3 090.00 | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 559.00 | 646 008.00 | | 894 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 171.00 | 629 173.00 | | 864 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 388.00 | 16 835.00 | | 30 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 139.00 | | 33 921.00 | 116 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 748.00 | 103 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 748.00 | 94 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 686.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 404.00 | | 33 235.00 | 108 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 000.00 | 22 834.00 | 44 764.00 | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 27.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 22 807.00 | 44 764.00 | 59 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 413.00 | 2 418.00 | 240.00 | 48 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 413.00 | 2 418.00 | 240.00 | 48 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 413.00 | 2 418.00 | 240.00 | 48 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 802.00 | 682 802.00 | | 682 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 873 351.00 | 873 351.00 | | 873 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 360.00 | 19 739.00 | 26 621.00 | 46 360.00 |
VI Groupe et associés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 990.00 | 944 170.00 | 1 820.00 | 945 990.00 |
VW T.V.A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 574.00 | 828 953.00 | 26 621.00 | 855 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | 2 800.00 | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 539.00 | 9 491.00 | | 12 539.00 |
ST Autres comptes | 122 383.00 | 103 945.00 | | 122 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | 14 239.00 | | 14 550.00 |
YT Sous‐traitance | 186 524.00 | 87 595.00 | | 186 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 432.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 382.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 906.00 | 4 182.00 | | 5 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 398.00 | 87 591.00 | | 145 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 435.00 | 25 359.00 | | 44 435.00 |
ZE Dividendes | | 3 700.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 996.00 | 215 701.00 | | 335 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |