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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 6 632.00 | 861.00 | 7 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 864.00 | 53 979.00 | 39 885.00 | 93 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 192.00 | 60 611.00 | 42 581.00 | 103 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 901.00 | 51 884.00 | 1 184 016.00 | 1 235 901.00 |
BZ Autres créances | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
CF Disponibilités | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 336.00 | 51 884.00 | 1 659 452.00 | 1 711 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 528.00 | 112 495.00 | 1 702 033.00 | 1 814 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 359.00 | 53 970.00 | | 84 359.00 |
DH Report à nouveau | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 890.00 | 30 388.00 | | 239 890.00 |
DL TOTAL (I) | 474 461.00 | 234 571.00 | | 474 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 649.00 | 46 401.00 | | 26 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 34 204.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 418.00 | 17 402.00 | | 726 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 314.00 | 74 765.00 | | 292 314.00 |
EA Autres dettes | 177 651.00 | 682 802.00 | | 177 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 572.00 | 855 574.00 | | 1 227 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 033.00 | 1 090 145.00 | | 1 702 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 460.00 | 828 953.00 | | 1 214 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 312.00 | | 2 040.00 | 103 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 103 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 93 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | 907.00 | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 891.00 | | 1 133.00 | 94 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 070.00 | 19 701.00 | 2 160.00 | 43 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 705.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 143.00 | 18 996.00 | 2 160.00 | 37 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 590.00 | 2 059.00 | 765.00 | 50 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 590.00 | 2 059.00 | 765.00 | 50 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 590.00 | 2 059.00 | 765.00 | 50 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 765.00 | |