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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 073.00 | 146 152.00 | 1 053 921.00 | 1 200 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
AP Constructions | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 39 026.00 | 200.00 | 39 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 569.00 | 229 448.00 | 1 056 121.00 | 1 285 569.00 |
BT Marchandises | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 114.00 | | 207 114.00 | 207 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 684.00 | 229 448.00 | 1 263 236.00 | 1 492 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
DL TOTAL (I) | 425 241.00 | | | 425 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 363.00 | | | 516 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
EA Autres dettes | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 995.00 | | | 837 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 236.00 | | | 1 263 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 719.00 | 729.00 | | 228 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 285.00 | 167.00 | | 146 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 434.00 | 562.00 | | 82 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 363.00 | 181 665.00 | 285 228.00 | 516 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 635.00 | 27 835.00 | 1 800.00 | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 995.00 | 503 297.00 | 285 228.00 | 837 995.00 |