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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 073.00 | 146 152.00 | 1 053 921.00 | 1 200 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 382.00 | 39 231.00 | 1 151.00 | 40 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 725.00 | 229 853.00 | 1 056 872.00 | 1 286 725.00 |
BT Marchandises | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 461.00 | | 141 461.00 | 141 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 186.00 | 229 853.00 | 1 198 333.00 | 1 428 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 366.00 | | | 291 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 927.00 | | | -21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 445 439.00 | | | 445 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
EA Autres dettes | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 895.00 | | | 752 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 333.00 | | | 1 198 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 895.00 | | | 752 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 781.00 | 72.00 | | 229 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 618.00 | 34.00 | | 146 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 163.00 | 38.00 | | 83 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 791.00 | 60 301.00 | 67 490.00 | 127 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 712.00 | 77 081.00 | 358 631.00 | 435 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 905.00 | 45 105.00 | 1 800.00 | 46 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 895.00 | 326 774.00 | 426 121.00 | 752 895.00 |