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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 433 062.00 | | 12 433 062.00 | 12 433 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 181.00 | | 539 181.00 | 539 181.00 |
BZ Autres créances | 498 440.00 | | 498 440.00 | 498 440.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 476 995.00 | | 13 476 995.00 | 13 476 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 995.00 | | 13 476 995.00 | 13 476 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 479.00 | -1 101 794.00 | | -1 206 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 764.00 | -104 684.00 | | 1 683 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 285.00 | 3 793 521.00 | | 5 477 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 804.00 | 399 418.00 | | 282 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 955.00 | 2 795 770.00 | | 3 468 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 254.00 | 714 223.00 | | 3 201 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 540.00 | | | 208 540.00 |
EA Autres dettes | 838 158.00 | 4 631 316.00 | | 838 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 999 710.00 | 8 540 728.00 | | 7 999 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 476 995.00 | 12 334 249.00 | | 13 476 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 468 955.00 | | | 3 468 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 817 767.00 | | 8 817 767.00 | 8 817 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 767.00 | | 8 817 767.00 | 8 817 767.00 |
FM Production stockée | | | -6 938 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 925.00 | 17 158.00 | | 37 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 925.00 | 17 158.00 | | 37 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 925.00 | -17 158.00 | | -37 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 498.00 | 1.00 | | 1 889 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 734.00 | 104 685.00 | | 205 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 764.00 | -104 684.00 | | 1 683 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 254.00 | 3 201 254.00 | | 3 201 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 158.00 | 838 158.00 | | 838 158.00 |
UX Autres créances clients | 539 181.00 | 539 181.00 | | 539 181.00 |
VB T. V. A. | 437 313.00 | 437 313.00 | | 437 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 804.00 | 282 804.00 | | 282 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 468 955.00 | 3 468 955.00 | | 3 468 955.00 |
VP Divers | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 836.00 | 1 040 836.00 | | 1 040 836.00 |
VW T.V.A. | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 999 710.00 | 7 999 710.00 | | 7 999 710.00 |