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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 613 486.00 | | 6 613 486.00 | 6 613 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 295.00 | | 235 295.00 | 235 295.00 |
CF Disponibilités | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 558.00 | | 6 862 558.00 | 6 862 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 558.00 | | 6 862 558.00 | 6 862 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 253.00 | 477 285.00 | | 687 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 637.00 | 209 968.00 | | -465 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 616.00 | 5 687 253.00 | | 5 221 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 72.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 770.00 | 2 168 930.00 | | 885 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 987.00 | 1 428 045.00 | | 719 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 929.00 | 33 574.00 | | 34 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 942.00 | 3 630 621.00 | | 1 640 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 558.00 | 9 317 874.00 | | 6 862 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 942.00 | 3 630 621.00 | | 1 640 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 500.00 | | 1 937 500.00 | 1 937 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 500.00 | | 1 937 500.00 | 1 937 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 813 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 123.00 | 30 900.00 | | 71 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 123.00 | 30 900.00 | | 71 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 232.00 | 30 900.00 | | 44 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 793.00 | 475 736.00 | | 199 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 430.00 | 265 768.00 | | 665 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 637.00 | 209 968.00 | | -465 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 987.00 | 719 987.00 | | 719 987.00 |
VB T. V. A. | 122 011.00 | 122 011.00 | | 122 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 885 770.00 | 885 770.00 | | 885 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 358.00 | 238 358.00 | | 238 358.00 |
VW T.V.A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 942.00 | 1 640 942.00 | | 1 640 942.00 |