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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 390.00 | 152 660.00 | 311 730.00 | 464 390.00 |
040 Immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 311.00 | 153 910.00 | 496 401.00 | 650 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
072 Créances – Autres | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
084 Disponibilités | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
110 Total général Actif | 678 524.00 | 153 910.00 | 524 614.00 | 678 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 158.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 311.00 | | | 650 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 697.00 | | | 42 697.00 |