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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 967.00 | 77 576.00 | 32 391.00 | 109 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 084.00 | 151 842.00 | 169 242.00 | 321 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 051.00 | 229 418.00 | 276 633.00 | 506 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 388.00 | 229 418.00 | 335 970.00 | 565 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | | -1 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | 1 760.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 13 764.00 | 5 680.00 | | 13 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 712.00 | 322 516.00 | | 247 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 38 497.00 | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 178.00 | 32 614.00 | | 34 178.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 206.00 | 395 214.00 | | 322 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 970.00 | 400 895.00 | | 335 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
FD Production vendue biens | 618 521.00 | | 618 521.00 | 618 521.00 |
FG Production vendue services | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 746.00 | | 726 746.00 | 726 746.00 |
FM Production stockée | | | 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 349.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 1 335.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 1 335.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 2 827.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 2 827.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -1 492.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 345.00 | 552 703.00 | | 742 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 262.00 | 550 944.00 | | 734 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083.00 | 1 760.00 | | 8 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 281.00 | | 5 770.00 | 500 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 281.00 | | 5 770.00 | 425 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 069.00 | 41 349.00 | | 188 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 069.00 | 41 349.00 | | 188 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 196.00 | 66 845.00 | 180 351.00 | 247 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 206.00 | 141 855.00 | 180 351.00 | 322 206.00 |