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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523.00 | 11 641.00 | 1 882.00 | 13 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 790.00 | 358 851.00 | 155 939.00 | 514 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 642.00 | 370 492.00 | 187 149.00 | 557 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 900.00 | 370 492.00 | 230 408.00 | 600 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 535.00 | 9 334.00 | | 9 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 977.00 | 50 201.00 | | -3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 16 556.00 | 70 535.00 | | 16 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 694.00 | 34 214.00 | | 19 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 193.00 | 17 929.00 | | 77 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 356.00 | 55 252.00 | | 69 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 24 388.00 | | 16 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657.00 | 1 016.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 850.00 | 132 799.00 | | 213 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 408.00 | 203 334.00 | | 230 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 701.00 | 132 799.00 | | 208 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 058.00 | | 392 058.00 | 392 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 058.00 | | 392 058.00 | 392 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | 2 596.00 | | 3 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 476.00 | 5 523.00 | | 4 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 23.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 23.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 12 738.00 | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 12 738.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | -12 715.00 | | -4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 806.00 | 472 365.00 | | 395 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 783.00 | 422 164.00 | | 399 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 977.00 | 50 201.00 | | -3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 113.00 | | 67 916.00 | 555 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 388.00 | 557 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 388.00 | 543 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 113.00 | | 67 916.00 | 541 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 159.00 | 54 761.00 | 63 427.00 | 379 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 159.00 | 54 761.00 | 63 427.00 | 379 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 061.00 | 13 912.00 | 5 149.00 | 19 061.00 |
VI Groupe et associés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 460.00 | 23 460.00 | 14 000.00 | 37 460.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 850.00 | 208 701.00 | 5 149.00 | 213 850.00 |