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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 1 078.00 | 336.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 696.00 | 435 778.00 | 90 918.00 | 526 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 111.00 | 436 857.00 | 105 254.00 | 542 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CF Disponibilités | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 770.00 | 436 857.00 | 187 913.00 | 624 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 131.00 | | | -46 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 615.00 | | | -77 615.00 |
DL TOTAL (I) | -112 746.00 | | | -112 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 659.00 | | | 300 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 236.00 | | | 301 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 851.00 | | | 378 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 615.00 | | | -77 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 522.00 | | 12 739.00 | 554 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 150.00 | 542 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 150.00 | 528 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 522.00 | | 12 739.00 | 540 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 307.00 | 49 649.00 | 23 097.00 | 410 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 307.00 | 49 649.00 | 23 097.00 | 410 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 674.00 | 2 977.00 | 36 143.00 | 57 674.00 |
VI Groupe et associés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 488.00 | 42 488.00 | 14 000.00 | 56 488.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 658.00 | 245 961.00 | 36 143.00 | 300 658.00 |