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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 21 301.00 | 20 927.00 | 42 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 230.00 | 26 303.00 | 21 927.00 | 48 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 098.00 | | 4 216 098.00 | 4 216 098.00 |
BZ Autres créances | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
CF Disponibilités | 684 159.00 | | 684 159.00 | 684 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 233.00 | | 5 108 233.00 | 5 108 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 463.00 | 26 303.00 | 5 139 160.00 | 5 165 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 80 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 607.00 | 265 501.00 | | 268 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 355.00 | 173 106.00 | | 236 355.00 |
DL TOTAL (I) | 649 963.00 | 526 607.00 | | 649 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154.00 | 14 722.00 | | 21 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266 944.00 | 1 092 324.00 | | 4 266 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 735.00 | 100 715.00 | | 151 735.00 |
EA Autres dettes | 48 409.00 | 22 442.00 | | 48 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 197.00 | 1 231 157.00 | | 4 489 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 160.00 | 1 757 764.00 | | 5 139 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489 197.00 | 1 220 816.00 | | 4 489 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 166 372.00 | | 14 166 372.00 | 14 166 372.00 |
FD Production vendue biens | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 213 799.00 | | 14 213 799.00 | 14 213 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 226 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 081 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 899 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 969.00 | 6 231.00 | | 11 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 861.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 3 611.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 276.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 276.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 3 335.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 801.00 | 85 026.00 | | 90 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 664.00 | 11 181 220.00 | | 14 226 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 990 308.00 | 11 008 114.00 | | 13 990 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 355.00 | 173 106.00 | | 236 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 835.00 | | 11 636.00 | 36 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 48 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 47 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | | 11 636.00 | 35 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 5 173.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 5 173.00 | | 21 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266 944.00 | 4 266 944.00 | | 4 266 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 098.00 | 4 216 098.00 | | 4 216 098.00 |
VB T. V. A. | 196 893.00 | 196 893.00 | | 196 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 074.00 | 4 425 074.00 | | 4 425 074.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 197.00 | 4 489 197.00 | | 4 489 197.00 |